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8月27日浦发转债上涨0%,转股溢价率60.77%
创金合信聚鑫债券型证券投资基金托管协议(2024年7月修订)基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司二〇二四年七月鉴于创金合信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行创金合信聚鑫债券型证券投资基金;鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;鉴于创金合信基金管理有限公司拟担任创金合......
2024-07-14
创金合信基金管理有限公司创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托管协议(2024年7月修订)基金管理人:创金合信基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司创金合信鑫瑞混合型证券投资基金托管协议(2024年7月修订)目录一、基金托管协议当事人2二、基金托管协议的依据、目的和原则3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3四、基金管理人对基金托管人的业务核查11五、基金财产保管12六、指令的发送、确认和执行15七、交易及清算交收安排17八、基金资产净值计算和会计核算20九、基金收......